贡山独龙族怒族自治县水利局2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县水利局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5.负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

9.负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

12.负责全面推行河长（湖长）制工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终把党的政治建设摆在首位，持续夯实绝对忠诚的执政根基，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述及《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，组织召开党组会议13次、理论学习中心组8次，支委会12次，主题党日16次，党员大会5次、专题党课3次。

2.认真贯彻落实中央、省、州安全生产防汛减灾重要指示批示会议精神，先后组织学习召开安全生产防灾减灾工作会议8次、安全生产专题会议6次、水电站安全生产运行提醒会2次，全面增强防灾减灾意识，细化分解防灾减灾责任，落实到岗、落实到人，全力维护人民群众生命财产安全和生活秩序，最大程度减少灾害造成的损失。加强雨情水情监测预警及值班值守工作。强化汛期值班制度，坚决执行汛期24小时值班值守及领导带班制度，认真监测水雨情和天气变化，通过电话、短信等方式进行信息传递，切实解决预警信息传导“最后一公里”问题，累计发布山洪灾害预警短信1811条。同时，认真贯彻落实“1262”精细化预报和响应联动机制，及时向各乡镇发布防汛预警提醒，加强值班调度，累计拨出电话提醒57人次。

3.实施贡山县迪麻洛河防洪治理工程治理长度2.00km，其中：河道新建堤防1.43km，修复加固0.378km，包括河坡绿化、亲水平台等。

4.实施贡山县普拉河治理工程，规划治理长度1.45km（其中新建堤防0.714km，新建生态护坡0.198km，规划修复挡墙0.547km）。

5.实施闪当村积娃河防洪护岸项目、闪当村龙旺河防洪护岸项目、力透底村力透底河防洪护岸项目嘎拉博村嘎拉博河防洪护岸项目，新建河堤护岸，2422m，排水涵管安装58m，亲水平台建设8座。

6.实施贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程（一期），建设独龙江干流2段、支流1段共布置防洪江堤965.55m。

7.推进贡山县普拉底、腊早等供水保障工程、贡山县捧当乡闪当、捧当一至四组等供水保障工程，新建供水规模为2000m³/d水厂2座，输水管6.2km，配水管39km。

8.推进贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程，治理青那河、龙坡河、格咱河、时得河4条2.127km，青那河段完成总工程量的26.3％。龙坡河、格咱河、时得河已建设完成。

9.推动怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目—独龙江乡供水延伸工程，新建水处理厂1座，给水管长度6874m，入户管长度8550m，水表箱285套，减压水池等附属设施。

10.推动贡山县2022年粮食主产区骨干沟渠新建及修缮建设项目。贡山县丙中洛镇和捧当乡计2个片区沟渠新建及修缮改造，丙中洛片区修缮原建沟渠4条，渠道总长8.71km，永拉嘎片区项目修缮原建沟渠3条，渠道总长3.687km。

11.推动云南省2022年国家水土保持重点工程贡山县满孜小流域，主要建设内容和规模满孜小流域土地总面积3452.24hm²，水土流失面积为1460.52hm²，治理面积为1432.88hm²。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县水利局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:贡山独龙族怒族自治县水利局。

纳入贡山独龙族怒族自治县水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员38人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县水利局2023年度收入合计94636934.67元。其中：财政拨款收入93838137.80元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入798796.87元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加46237352.25元，增长95.53%。其中：财政拨款收入增加45680744.37元，增长94.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加556607.88元，增长229.82%。主要原因是2023年我局新增项目怒江干流江堤一期开工建设、独龙江干支流治理项目开工建设以及推进贡山县边境地区农村供水保障、贡山县粮食主产区骨干沟渠等项目的建设；其他收入主要增长原因为实施茨开水源地保护项目。

二、支出决算情况说明

贡山县水利局2023年度支出合计94636934.67元。其中：基本支出8551786.94元，占总支出的9.04％；项目支出86085147.73元，占总支出的90.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46237352.25元，增长95.53%。其中：基本支出增加139570.27元，增长1.66%；项目支出增加46097781.98元，增长115.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动及我局新增项目怒江干流江堤一期开工建设、独龙江干支流治理项目开工建设、推进贡山县边境地区农村供水保障、贡山县粮食主产区骨干沟渠、茨开水源地保护项目等项目的实施。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8551786.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8041889.18元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509897.76元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86085147.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2080801死亡抚恤科目支出215,126.00元，占项目支出的0.25%，与上年对比增加了100%，原因为2023年单位职工去世，用于发放死亡抚恤金。

2130301行政运行科目支出8,000.00元,占项目支出的0.01%，与上年对比增加了100%，原因为2023年单位职工去世，用于发放安葬费及退休人员春节慰问金。

2130305水利工程建设科目支出45,496,914.63元，占项目支出的52.85%，与上年对比增加了31399.9%，原因为2023年新增项目闪当村龙旺河防洪护岸项目、闪当村积娃河防洪护岸项目、怒江干流贡山段重点县专项、贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程（一期）项目、嘎拉博村嘎拉博河防洪护岸项目、力透底村力透底河防洪护岸项目、水利发展资金中小河流治理项目专项以及贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程等，主要用于以上项目建设支出；

2130306水利工程运行与维护科目支出857,500.00元，占项目支出的1.00%，与上年对比减少了17.58%，原因为2023年贡山县水厂运行维护经费支出减少，主要用于保障水厂正常运行经费支出；

2130308水利前期工作科目支出3,500,000元，占项目支出的4.07%，与上年对比减少了172.99%，原因为2023年拨入了小河流河道治理前期工作经费、贡山县迪麻洛河水环境治理与保护工程项目前期经费等两笔前期经费。主要用于开展小河流河道治理前期工作和迪麻洛河水环境治理前期工作；

2130310水土保持科目支出358,542.6元，占项目支出的0.42%，与上年对比增加了92.98%，原因为满支小流域治理项目已进入收尾，无新增项目，主要用于满支小流域治理项目支出；

2130314防汛科目支出540,000元，占项目支出的0.63%，与上年对比减少了62.11%，原因为2023年减少了防汛工作经费。主要用于防汛非工措施、汛期应急抢修等支出；

2130316农村水利科目支出13,327.20元，占项目支出的0.02%，与上年对比增加了100%，原因为2023年开展了农业水价改革工作。主要用于发放农业水利综合改革精准补贴支出；

2130335农村供水科目支出156,055.61元，占项目支出的0.18%，与上年对比减少了71.64%，原因为2023年此科目资金拨款减少。主要项目为农村饮水维修维护、农村饮水安全巩固提升等支出；

2130399其他水利支出科目支出1,057,028.16元，占项目支出的1.23%，与上年对比减少了143.31%，原因为2023年河道管理员工资不在此科目拨款。主要项目为水资源管理经费、河湖管护经费、水价综合改革经费、水源地保护项目支出；

2130504农村基础设施建设科目支出28,097,053.53元，占项目支出的32.64%，与上年对比增加了7.04%，原因为2023年河新增了粮食主产区骨干灌溉沟、边境地区农村供水保障专项行动项目等。主要项目为普拉底南大门供水项目、贡山县捧当乡闪当捧当一至四组等供水保障工程、农村供水巩固提升项目、边境地区农村供水保障专项行动项目等项目建设支出；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目支出5,785,600元，占项目支出的6.72%，与上年对比增加了54.53%，原因为2023年河道管理员工资全部在此科目核算。主要项目河道管理人员工资支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出贡山县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出93838137.80元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比增加45680744.37元，增长94.86%,主要原因是人员变动及我局新增项目怒江干流江堤一期开工建设、独龙江干支流治理项目开工建设、推进贡山县边境地区农村供水保障、贡山县粮食主产区骨干沟渠、贡山县供水保障设施维护项目、普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程、贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程以及闪当村龙旺河、嘎拉博村嘎拉博河、力透底村力透底河、闪当村积娃河防洪岸等项目的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出846,697.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于离休人员工资发放、养老保险缴、职业年金、遗嘱人员生活补助发放，比去年同期增加11.52%，主要原因为社会保险缴费基数变动及人员变动；

9.卫生健康（类）支出449,925.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工医疗保险缴费，比上年同期增加5.24%，主要原因为人员变动；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出46,246,429.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于行政人员经费及公务运转经费、农村饮水维修养护、水厂供水保障运转经费、项目前期经费、满支小流域治理、行洪安全清理、山洪灾害防治及非工措施项目维修养护、全县农村饮水巩固提升项目、普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程、独龙江水源地保护项目、发放河道管理员工资等，比上年同期减少44.54%，主要原因项目资金拨款减少；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出614,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于职工住房公积金的缴存，与上年对比增加了12.85%，主要原因为人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贡山县水利局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我局严格按照预算执行支出，同时严格按照公车用车管理办法管理我局公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2168.76元，增长5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2168.76元，增长5.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费预算未及时完成支出，导致年底额度收回，2023年公务用车运行维护费预算在年内及时完成了支出，故有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工作开展的公务车和防汛抗旱运水车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县水利局2023年机关运行经费支出509897.76元，比上年减少177842.02元，下降25.86%,主要原因是2023年度财政缩减了办公费、差旅费等经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山县水利局资产总额170000362.59元，其中，流动资产1379722.17元，固定资产1924941.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程166695699.42元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47835291.53元，其中固定资产减少754153.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53332400433201111

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供稿|财务室

编辑 | 李春明

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